Web-formation Gestion CMEQ - 12. Comptes à payer

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Concepts de base et configuration, fonctionnalités de la fenêtre principale, afficher un compte, saisir une transaction CP, préparer les paiements, analyses, gérer les T5018

12.00 - Concepts de base et configuration

Ordre du jour

  • Concepts opérationnels
  • Configuration du module
    • Configuration bancaire
    • Ventilations au GL
    • Termes de crédit (01.17)

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12.01 - Fonctionnalités de la fenêtre principale

Ordre du jour

  • Choisir la date
  • Choisir la présentation
    • Sommaire de l'âge des comptes à payer
    • Auxiliaire détaillé des comptes à payer
    • Registre des retenues
    • Préparation des paiements
  • Tenir compte des paiements postdatés
  • Chercher un compte
  • Comptes de dépenses
  • Journal fournisseur 
  • Imprimer ou archiver un rapport

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12.02 - Afficher un compte

Ordre du jour

  • Comment afficher un compte
  • Préciser la période et le contexte
  • Formats d'affichage
    • 01 - Auxiliaire par date
    • 02 - Auxiliaire par contrat
  • Utiliser judicieusement les commentaires
  • Afficher une transaction à partir du rapport (forage de données)
  • Autres rapports
    • Historique et statistiques
    • Journal du fournisseur
    • Journal de la transaction

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12.03 - Saisir une transaction CP

Ordre du jour

  • Exploration détaillée des composantes de la fenêtre de saisie d'une transaction CP 
  • Zones de l'en-tête
  • Associer une transaction CP à un bon de commande 
  • Ventilations au GL et taxes 
  • Fonctionnalités de la fenêtre 
  • Discussion sur les nouvelles méthodes de vérification

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12.04 - Préparer les paiements

Ordre du jour

  • Préparer les paiements et créer des déboursés
  • Mode d'affichage
  • Forage de données
  • Zones de l'en-tête
  • Sélectionner les factures à payer
    • Trier la liste
    • Paiement partiel
    • Escompte
    • Appliquer un crédit sur une facture
  • Compléter le paiement (intérêts, montants en litige, écarts relatifs au calcul des taxes, ...)
  • Renverser un déboursé

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12.05 - Analyses

Ordre du jour

  • Comprendre le principe d'extraction
  • Expliquer en détail chaque critère de sélection 
  • Résumer les objectifs de chaque rapport

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12.06 - Gérer les T5018

Ordre du jour

  • Déterminer le montant relatif au T5018 au moment de la saisie d'une transaction CP 
  • Utiliser le registre complet des T5018
  • Accéder au registre T5018 d'un fournisseur en particulier via l'affichage de son compte
  • Préparer et produire les feuillets T5018
  • Transmettre les feuillets T5018 par Internet

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