Web-formation Gestion CMEQ - 12. Comptes à payer

Concepts de base et configuration, fonctionnalités de la fenêtre principale, afficher un compte, saisir une transaction CP, préparer les paiements, analyses, gérer les T5018

12.00 - Concepts de base et configuration

Ordre du jour

• Concepts opérationnels
• Configuration du module
  • Configuration bancaire
  • Ventilations au GL
  • Termes de crédit (01.17)

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12.01 - Fonctionnalités de la fenêtre principale

Ordre du jour

• Choisir la date
• Choisir la présentation
  • Sommaire de l'âge des comptes à payer
  • Auxiliaire détaillé des comptes à payer
  • Registre des retenues
  • Préparation des paiements
• Tenir compte des paiements postdatés
• Chercher un compte
• Comptes de dépenses
• Journal fournisseur 
• Imprimer ou archiver un rapport

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12.02 - Afficher un compte

Ordre du jour

• Comment afficher un compte
• Préciser la période et le contexte
• Formats d'affichage
  • 01 - Auxiliaire par date
  • 02 - Auxiliaire par contrat
• Utiliser judicieusement les commentaires
• Afficher une transaction à partir du rapport (forage de données)
• Autres rapports
  • Historique et statistiques
  • Journal du fournisseur
  • Journal de la transaction

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12.03 - Saisir une transaction CP

Ordre du jour

• Exploration détaillée des composantes de la fenêtre de saisie d'une transaction CP 
• Zones de l'en-tête
• Associer une transaction CP à un bon de commande 
• Ventilations au GL et taxes 
• Fonctionnalités de la fenêtre 
• Discussion sur les nouvelles méthodes de vérification

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12.04 - Préparer les paiements

Ordre du jour

• Préparer les paiements et créer des déboursés
• Mode d'affichage
• Forage de données
• Zones de l'en-tête
• Sélectionner les factures à payer
  • Trier la liste
  • Paiement partiel
  • Escompte
  • Appliquer un crédit sur une facture
• Compléter le paiement (intérêts, montants en litige, écarts relatifs au calcul des taxes, ...)
• Renverser un déboursé

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12.05 - Analyses

Ordre du jour

• Comprendre le principe d'extraction
• Expliquer en détail chaque critère de sélection 
• Résumer les objectifs de chaque rapport

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12.06 - Gérer les T5018

Ordre du jour

• Déterminer le montant relatif au T5018 au moment de la saisie d'une transaction CP 
• Utiliser le registre complet des T5018
• Accéder au registre T5018 d'un fournisseur en particulier via l'affichage de son compte
• Préparer et produire les feuillets T5018
• Transmettre les feuillets T5018 par Internet

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